Descrição:
DESCRIÇÃO DO CARGO: Responsável pelas atividades operacionais do departamento do contas a receber, conciliação bancária, levantamento e cálculos de honorários, emissão de notas fiscais, controles rígidos de processos e procedimentos via sistema e planilhas compartilhadas. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: ? Importar dados para o sistema utilizado para o cálculo; ? Orientar a atualização e a manutenção dos diversos bancos de dados utilizados para a apuração das informações; ? Auxiliar no processo de liberação/transferência de valores disponíveis em contas vinculadas, conforme definido pela unidade responsável, verificando se os respectivos débitos das liberações foram efetuados; ? Emitir e arquivar os comprovantes das transações de liberação de operações de credito; ? Efetuar a conciliação contábil das movimentações financeiras nas contas vinculadas apurando eventuais diferenças, efetuando regularizações e informando a contabilidade; ? Efetuar lançamentos para contabilização dos valores disponíveis em conta vinculada quando utilizados para amortização de saldo devedor de contrato; ? Realizar atualização e manutenção do cadastro de fornecedores para fins de pagamento, retenção de impostos e correspondência; ? Emitir documentos para cobrança dos clientes da Instituição de valores de ressarcimento de custas cartorárias pagas pela Instituição quando da intermediação do serviço de cobrança e auxiliar na conciliação do saldo devedor; ? Conciliar os recebimentos relativos às operações de crédito para verificar se o valor baixado no contrato corresponde ao valor de fato recebido pela Instituição, posicionando a Gerência; ? Atualização de dados na planilha de controle e inclusão do cliente na conta destinada ao acordo; ? Emissão de notas via site, manual ou lote: Asprev, Salgado e Cispag; ? Realiza conciliação de retornos e pagamentos, emite extratos bancários (Bradesco, CEF e BB); ? Lançamento de honorários no Intrajur, atualizar planilhas auxiliares (compartilhada com o setor contas a receber), listar honorários pendentes, lança honorários ADM, e lançamento de honorários na ficha financeira; ? Lançamento de parcelas automáticas e seus devidos cálculos e analises; ? Utilização dos sistemas operacionais (Sectojur, Intrajur e outros); ? Acompanhar o fluxo de caixa, tanto o setor de compras a pagar como o a saída e entrada de valores; ? Preparar formulários referentes à pagamento e termos de compromisso; ? Alimentar planilhas de controle interno; ? Elaborar correspondências; ? Apoiar os demais departamentos financeiros quando necessário. Benefícios: -. VT -. VR/VA -. AM APÓS 90 DIAS
Número de vagas: 1
Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral
Área Profissional: Auxiliar em Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber
Exigências- Escolaridade Mínima: Ensino Superior
- Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos